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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 966.00 | 771.00 | 2 195.00 | 2 966.00 |
040 Immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 484.00 | 1 629.00 | 14 855.00 | 16 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 239.00 | 2 335.00 | 31 904.00 | 34 239.00 |
072 Créances – Autres | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
084 Disponibilités | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 874.00 | 2 335.00 | 54 539.00 | 56 874.00 |
110 Total général Actif | 73 358.00 | 3 964.00 | 69 394.00 | 73 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 495.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 865.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 323 507.00 | | | 323 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 507.00 | 335 959.00 | | 323 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 125.00 | | |
230 Autres produits | 31 136.00 | 9 060.00 | | 31 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 643.00 | 349 143.00 | | 354 643.00 |
242 Autres charges externes. | 88 234.00 | 76 438.00 | | 88 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 877.00 | 16 402.00 | | 15 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 428.00 | 240 574.00 | | 186 428.00 |
252 Charges sociales | 89 603.00 | 98 849.00 | | 89 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 482.00 | 250.00 | | 482.00 |
262 Autres charges | | 1 481.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 380 625.00 | 433 993.00 | | 380 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 982.00 | -84 849.00 | | -25 982.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 1 227.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 495.00 | -86 075.00 | | -23 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |