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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 494.00 | 13 153.00 | 1 341.00 | 14 494.00 |
040 Immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 844.00 | 13 318.00 | 45 525.00 | 58 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
072 Créances – Autres | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
084 Disponibilités | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
110 Total général Actif | 86 512.00 | 13 318.00 | 73 193.00 | 86 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -575.00 | | | -575.00 |
242 Autres charges externes. | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 807.00 | | | -6 807.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 389.00 | | | -5 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 895.00 | | | 6 895.00 |