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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AH Fonds commercial | 293 430.00 | | 293 430.00 | 293 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 474.00 | 36 655.00 | 11 819.00 | 48 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 201.00 | 54 234.00 | 107 967.00 | 162 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 279.00 | 91 260.00 | 430 018.00 | 521 279.00 |
BT Marchandises | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BZ Autres créances | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
CF Disponibilités | 283 316.00 | | 283 316.00 | 283 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 523.00 | | 332 523.00 | 332 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 801.00 | 91 260.00 | 762 541.00 | 853 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DG Autres réserves | 586 932.00 | 494 041.00 | | 586 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 276.00 | 94 137.00 | | 68 276.00 |
DL TOTAL (I) | 712 550.00 | 644 273.00 | | 712 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730.00 | 440.00 | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 756.00 | 14 058.00 | | 23 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 413.00 | 41 014.00 | | 21 413.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 1 920.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 991.00 | 100 467.00 | | 49 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 541.00 | 744 741.00 | | 762 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 811.00 | | 523 811.00 | 523 811.00 |
FG Production vendue services | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 948.00 | | 524 948.00 | 524 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 392.00 | |
GE Autres charges | | | 9 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 2 120.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -2 120.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 301.00 | 30 079.00 | | 17 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 890.00 | 557 853.00 | | 537 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 613.00 | 463 716.00 | | 469 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 276.00 | 94 137.00 | | 68 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 431.00 | | 47 927.00 | 503 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 079.00 | 521 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 079.00 | 210 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 801.00 | | | 293 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 628.00 | | 44 127.00 | 196 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 002.00 | | 3 800.00 | 13 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 947.00 | 35 392.00 | 30 079.00 | 85 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 576.00 | 35 392.00 | 30 079.00 | 85 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VI Groupe et associés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 519.00 | 42 717.00 | 16 802.00 | 59 519.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |