| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 216.00 | | 718 216.00 | 718 216.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | 12 250.00 | 22 750.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BZ Autres créances | 311 267.00 | | 311 267.00 | 311 267.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 274.00 | 12 250.00 | 418 024.00 | 430 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 490.00 | 12 250.00 | 1 136 240.00 | 1 148 490.00 |
CU Autres participations | 716 200.00 | | 716 200.00 | 716 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 200.00 | 867 200.00 | | 867 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
DH Report à nouveau | -16.00 | -3 947.00 | | -16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 507.00 | 3 931.00 | | 13 507.00 |
DL TOTAL (I) | 887 312.00 | 873 804.00 | | 887 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 578.00 | 161 085.00 | | 149 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 601.00 | 20 000.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 244.00 | 83 128.00 | | 85 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 506.00 | 19 578.00 | | 12 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 929.00 | 295 857.00 | | 248 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 241.00 | 1 169 662.00 | | 1 136 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 327.00 | 275 857.00 | | 247 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 241.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 191.00 | | | 152 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 191.00 | | | -152 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 2 697.00 | | 4 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 991.00 | 344 603.00 | | 472 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 484.00 | 340 673.00 | | 459 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 507.00 | 3 931.00 | | 13 507.00 |