| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
084 Disponibilités | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
110 Total général Actif | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 235.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
222 Production stockée | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
252 Charges sociales | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 960.00 | | | -4 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 095.00 | | | -5 095.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 074.00 | | | 9 074.00 |