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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 640 836.00 | 77 501.00 | 1 563 335.00 | 1 640 836.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 640 841.00 | 77 501.00 | 1 563 340.00 | 1 640 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 581.00 | | 64 581.00 | 64 581.00 |
060 Stock marchandises | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
084 Disponibilités | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 180.00 | | 229 180.00 | 229 180.00 |
110 Total général Actif | 1 870 022.00 | 77 501.00 | 1 792 520.00 | 1 870 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 440 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 332 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 828 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 792 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 405 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 309 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 797.00 | 149 303.00 | | 224 797.00 |
222 Production stockée | 64 581.00 | -676 967.00 | | 64 581.00 |
224 Production immobilisée | 96 210.00 | 830 741.00 | | 96 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 192.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 620.00 | 303 268.00 | | 391 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 606.00 | 87 928.00 | | 78 606.00 |
242 Autres charges externes. | 117 375.00 | 86 530.00 | | 117 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 174.00 | 30 228.00 | | 37 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 831.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 304.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 35 226.00 | 24 865.00 | | 35 226.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 416.00 | 234 732.00 | | 268 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 204.00 | 68 536.00 | | 123 204.00 |
294 Charges financières | 40 580.00 | 35 279.00 | | 40 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 091.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 82 623.00 | 17 166.00 | | 82 623.00 |