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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
AN Terrains | | 25 358.00 | -25 358.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 992.00 | 96 122.00 | 192 870.00 | 288 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 079.00 | 121 480.00 | 955 599.00 | 1 077 079.00 |
BT Marchandises | 287 041.00 | | 287 041.00 | 287 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 190 882.00 | | 190 882.00 | 190 882.00 |
CF Disponibilités | 241 820.00 | | 241 820.00 | 241 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 965.00 | | 719 965.00 | 719 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 044.00 | 121 480.00 | 1 675 564.00 | 1 797 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 500.00 | 904 500.00 | | 904 500.00 |
DH Report à nouveau | 283 487.00 | 195 372.00 | | 283 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 854.00 | 88 115.00 | | 50 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 840.00 | 1 187 987.00 | | 1 238 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 864.00 | 25 511.00 | | 15 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 784.00 | 137 493.00 | | 97 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 418.00 | 480 869.00 | | 282 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 457.00 | 52 460.00 | | 34 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 723.00 | 696 333.00 | | 436 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 564.00 | 1 884 320.00 | | 1 675 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 397.00 | 696 333.00 | | 431 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 225.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 503.00 | | 946 503.00 | 946 503.00 |
FG Production vendue services | 460 305.00 | | 460 305.00 | 460 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 808.00 | | 1 406 808.00 | 1 406 808.00 |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 502.00 | |
GE Autres charges | | | 66 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 174.00 | 46 140.00 | | 17 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 215.00 | 68 378.00 | | 66 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 770.00 | 32 110.00 | | 16 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 129.00 | 1 256 181.00 | | 1 407 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 276.00 | 1 168 066.00 | | 1 356 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 854.00 | 88 115.00 | | 50 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 651.00 | | 35 429.00 | 1 041 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 791.00 | | 35 201.00 | 253 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 860.00 | | 228.00 | 20 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 978.00 | 43 502.00 | | 77 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 978.00 | 43 502.00 | | 77 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 418.00 | 282 418.00 | | 282 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
UX Autres créances clients | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 677.00 | 10 351.00 | 5 326.00 | 15 677.00 |
VI Groupe et associés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 625.00 | 174 625.00 | | 174 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 191.00 | 191 103.00 | 21 088.00 | 212 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 723.00 | 431 397.00 | 5 326.00 | 436 723.00 |