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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 113 551.00 | | 2 113 551.00 | 2 113 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 113 551.00 | | 2 113 551.00 | 2 113 551.00 |
072 Créances – Autres | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 934.00 | | 200 934.00 | 200 934.00 |
084 Disponibilités | 950 893.00 | 37 898.00 | 912 995.00 | 950 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 155 211.00 | 37 898.00 | 1 117 313.00 | 1 155 211.00 |
110 Total général Actif | 3 268 762.00 | 37 898.00 | 3 230 864.00 | 3 268 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 434.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 391 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 413 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 814 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 817 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 230 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 085.00 | 4 425.00 | | 5 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | 165.00 | | 170.00 |
262 Autres charges | 2 356.00 | 2 794.00 | | 2 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 611.00 | 7 384.00 | | 7 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 611.00 | -7 384.00 | | -7 611.00 |
280 Produits financiers | 203 885.00 | 453 865.00 | | 203 885.00 |
294 Charges financières | 39 820.00 | 1 708.00 | | 39 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 386.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 156 454.00 | 441 386.00 | | 156 454.00 |