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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 184.00 | 8 778.00 | 406.00 | 9 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 184.00 | 8 778.00 | 406.00 | 9 184.00 |
060 Stock marchandises | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 093.00 | 7 250.00 | 15 843.00 | 23 093.00 |
072 Créances – Autres | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
084 Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 424.00 | 7 250.00 | 28 174.00 | 35 424.00 |
110 Total général Actif | 44 608.00 | 16 028.00 | 28 580.00 | 44 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 636.00 | | | 170 636.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 129.00 | | | 172 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277.00 | | | 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 452.00 | | | 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 98 648.00 | | | 98 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
252 Charges sociales | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 457.00 | | | 164 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |