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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 750 124.00 | | 12 750 124.00 | 12 750 124.00 |
BZ Autres créances | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CF Disponibilités | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 780 805.00 | | 12 780 805.00 | 12 780 805.00 |
CU Autres participations | 12 750 124.00 | | 12 750 124.00 | 12 750 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750 126.00 | | | 12 750 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | | | 896.00 |
DH Report à nouveau | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 629.00 | | | -7 629.00 |
DL TOTAL (I) | 12 760 417.00 | | | 12 760 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 780 805.00 | | | 12 780 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 814.00 | | | -3 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 629.00 | | | -7 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 999 798.00 | | 1 750 326.00 | 10 999 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 750 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 999 798.00 | | 1 750 326.00 | 10 999 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
ST Autres comptes | 52.00 | | | 52.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YT Sous‐traitance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |