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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 531.00 | 2 035.00 | 2 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 938.00 | 3 871.00 | 25 067.00 | 28 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 369.00 | 9 227.00 | 68 142.00 | 77 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 873.00 | 13 629.00 | 95 244.00 | 108 873.00 |
BT Marchandises | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BZ Autres créances | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 193.00 | | 80 193.00 | 80 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 066.00 | 13 629.00 | 175 437.00 | 189 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 606.00 | 31 726.00 | | 44 606.00 |
DL TOTAL (I) | 77 333.00 | 32 726.00 | | 77 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 117.00 | 20 160.00 | | 42 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 31 760.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 286.00 | 5 839.00 | | 10 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 701.00 | 8 725.00 | | 20 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 104.00 | 66 483.00 | | 98 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 437.00 | 99 210.00 | | 175 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 548.00 | | 291 548.00 | 291 548.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 673.00 | | 291 673.00 | 291 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 047.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | 6 927.00 | | 10 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 013.00 | 106 807.00 | | 294 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 407.00 | 75 081.00 | | 249 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 606.00 | 31 726.00 | | 44 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 696.00 | | 75 178.00 | 33 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 576.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 706.00 | | 74 602.00 | 31 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582.00 | 10 047.00 | | 3 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 448.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | 9 599.00 | | 3 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VB T. V. A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 117.00 | 15 799.00 | 26 318.00 | 42 117.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 104.00 | 71 786.00 | 26 318.00 | 98 104.00 |