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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 12.00 | 2 063.00 | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 1 657.00 | 9 291.00 | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 682.00 | 2 772.00 | 49 910.00 | 52 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 707.00 | 4 442.00 | 61 264.00 | 65 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 197.00 | | 1 546 197.00 | 1 546 197.00 |
BZ Autres créances | 1 288 926.00 | | 1 288 926.00 | 1 288 926.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 328.00 | | 2 904 328.00 | 2 904 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 035.00 | 4 442.00 | 2 965 592.00 | 2 970 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -680.00 | | | -680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 992.00 | -680.00 | | 516 992.00 |
DK Provisions réglementées | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
DL TOTAL (I) | 570 414.00 | 49 319.00 | | 570 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 777.00 | 171.00 | | 34 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 322.00 | 121.00 | | 1 571 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 598.00 | | | 587 598.00 |
EA Autres dettes | 191 493.00 | | | 191 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 190.00 | 292.00 | | 2 385 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 593.00 | 49 611.00 | | 2 965 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 190.00 | 291.00 | | 2 385 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 776.00 | -171.00 | | 34 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 539.00 | | 765 539.00 | 765 539.00 |
FG Production vendue services | 7 059 520.00 | 132.00 | 7 059 652.00 | 7 059 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 825 059.00 | 132.00 | 7 825 190.00 | 7 825 059.00 |
FQ Autres produits | | | 69 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 895 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | 557 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 141 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 103.00 | | | -4 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 935.00 | | | 235 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 899 371.00 | 11.00 | | 7 899 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 379.00 | 692.00 | | 7 382 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 992.00 | -680.00 | | 516 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 631.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 443.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 430.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 103.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 9 988.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 092.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 322.00 | 1 571 322.00 | | 1 571 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 145.00 | 177 145.00 | | 177 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 197.00 | 1 546 197.00 | | 1 546 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 245 255.00 | 245 255.00 | | 245 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 509.00 | 988 067.00 | 44 442.00 | 1 032 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VI Groupe et associés | 191 493.00 | 191 493.00 | | 191 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 613.00 | 68 613.00 | | 68 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 196.00 | 2 811 754.00 | 44 442.00 | 2 856 196.00 |
VW T.V.A. | 259 873.00 | 259 873.00 | | 259 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 190.00 | 2 385 190.00 | | 2 385 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
ST Autres comptes | 700 807.00 | 678.00 | | 700 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 447 396.00 | | | 1 447 396.00 |
YT Sous‐traitance | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 836 930.00 | | | 1 836 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 788.00 | | | 126 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 781 965.00 | | | 6 781 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 921 706.00 | 79.00 | | 921 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 056 880.00 | 678.00 | | 4 056 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |