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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 300.00 | 1 734.00 | 566.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 772.00 | 60 980.00 | 18 793.00 | 79 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 671.00 | 69 582.00 | 16 089.00 | 85 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 056.00 | 132 295.00 | 39 761.00 | 172 056.00 |
BT Marchandises | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
BZ Autres créances | 80 620.00 | | 80 620.00 | 80 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 038.00 | | 151 038.00 | 151 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 094.00 | 132 295.00 | 190 799.00 | 323 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DH Report à nouveau | 65 120.00 | 77 066.00 | | 65 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 021.00 | -11 946.00 | | 17 021.00 |
DL TOTAL (I) | 83 871.00 | 66 850.00 | | 83 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 092.00 | 9 905.00 | | 12 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 211.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 358.00 | 69 715.00 | | 53 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 248.00 | 47 419.00 | | 37 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 928.00 | 131 335.00 | | 106 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 799.00 | 198 184.00 | | 190 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 928.00 | 131 335.00 | | 106 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 092.00 | 8 573.00 | | 12 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 596.00 | | 15 460.00 | 156 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 283.00 | | 15 460.00 | 152 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 868.00 | 10 427.00 | | 121 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 868.00 | 10 427.00 | | 121 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 693.00 | 84 693.00 | | 84 693.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 928.00 | 106 928.00 | | 106 928.00 |