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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 58.00 | 733.00 | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 896.00 | 1 688.00 | 13 208.00 | 14 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 896.00 | 1 688.00 | 13 208.00 | 14 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BZ Autres créances | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
CF Disponibilités | 222 170.00 | | 222 170.00 | 222 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 428.00 | | 309 428.00 | 309 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 324.00 | 1 688.00 | 322 636.00 | 324 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 519.00 | 44 366.00 | | 43 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934.00 | -847.00 | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | 45 553.00 | 44 619.00 | | 45 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 251.00 | 259 247.00 | | 271 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 1 785.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 084.00 | 261 330.00 | | 277 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 636.00 | 305 949.00 | | 322 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 084.00 | 261 330.00 | | 277 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 392.00 | | | 263 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 467.00 | 16 761.00 | | 22 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 532.00 | 17 608.00 | | 21 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934.00 | -847.00 | | 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324.00 | | 13 572.00 | 1 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | | 13 572.00 | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663.00 | 1 025.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 1 025.00 | | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VI Groupe et associés | 271 251.00 | 271 251.00 | | 271 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 084.00 | 277 084.00 | | 277 084.00 |