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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 955.00 | | 89 955.00 | 89 955.00 |
AP Constructions | 127 437.00 | 50 344.00 | 77 093.00 | 127 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 591.00 | 17 797.00 | 9 793.00 | 27 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 983.00 | 68 142.00 | 182 841.00 | 250 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 076.00 | | 90 076.00 | 90 076.00 |
BZ Autres créances | 103 104.00 | | 103 104.00 | 103 104.00 |
CF Disponibilités | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 867.00 | | 212 867.00 | 212 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 850.00 | 68 142.00 | 395 708.00 | 463 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 63 114.00 | 47 629.00 | | 63 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 212.00 | 27 484.00 | | 28 212.00 |
DL TOTAL (I) | 153 897.00 | 137 685.00 | | 153 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 247.00 | 66 727.00 | | 65 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 087.00 | 18 836.00 | | 28 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 441.00 | 61 232.00 | | 71 441.00 |
EA Autres dettes | 77 036.00 | 84 476.00 | | 77 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 811.00 | 231 271.00 | | 241 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 708.00 | 368 956.00 | | 395 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 874.00 | 181 116.00 | | 34 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 092.00 | 1 215.00 | | 15 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 838.00 | | 607.00 | 250 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 250 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | 155 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 955.00 | | | 89 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 883.00 | | 607.00 | 154 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 561.00 | 7 934.00 | 353.00 | 60 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 561.00 | 7 934.00 | 353.00 | 60 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 155.00 | 15 281.00 | 34 874.00 | 50 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VP Divers | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 053.00 | 200 053.00 | 6 000.00 | 206 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 811.00 | 206 937.00 | 34 874.00 | 241 811.00 |