| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 952.00 | 5 926.00 | 37 026.00 | 42 952.00 |
BT Marchandises | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 458.00 | 6 687.00 | 2 771.00 | 9 458.00 |
BZ Autres créances | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 627.00 | 6 687.00 | 91 940.00 | 98 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 579.00 | 12 613.00 | 128 966.00 | 141 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
DH Report à nouveau | 90 475.00 | 88 936.00 | | 90 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | 1 540.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 102 108.00 | 101 982.00 | | 102 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 5 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 592.00 | 2 996.00 | | 6 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 675.00 | 4 479.00 | | 2 675.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 1 614.00 | | 1 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 036.00 | 6 933.00 | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 858.00 | 21 523.00 | | 26 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 966.00 | 123 505.00 | | 128 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
FG Production vendue services | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 594.00 | 50 213.00 | | 39 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 468.00 | 48 673.00 | | 39 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126.00 | 1 540.00 | | 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 252.00 | | 11 700.00 | 31 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 326.00 | | 11 700.00 | 25 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 218.00 | | 531.00 | 7 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 218.00 | | 531.00 | 7 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 218.00 | | 531.00 | 7 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 131.00 | 17 005.00 | 126.00 | 17 131.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |