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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 024.00 | 58 034.00 | 10 990.00 | 69 024.00 |
040 Immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 093.00 | 58 034.00 | 36 059.00 | 94 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
060 Stock marchandises | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
084 Disponibilités | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
110 Total général Actif | 131 565.00 | 58 034.00 | 73 531.00 | 131 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 994.00 | 43 156.00 | | 15 994.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 205.00 | 130 595.00 | | 167 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 164.00 | 1 070.00 | | 1 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 490.00 | 3 579.00 | | 5 490.00 |
230 Autres produits | 978.00 | 4 617.00 | | 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 832.00 | 183 016.00 | | 190 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 547.00 | 20 500.00 | | 7 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -312.00 | -628.00 | | -312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 848.00 | 33 466.00 | | 34 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -251.00 | -1 155.00 | | -251.00 |
242 Autres charges externes. | 52 878.00 | 44 400.00 | | 52 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 369.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 673.00 | 64 886.00 | | 68 673.00 |
252 Charges sociales | 10 780.00 | 13 229.00 | | 10 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 165.00 | 1 867.00 | | 2 165.00 |
262 Autres charges | 2 353.00 | 1 864.00 | | 2 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 429.00 | 179 797.00 | | 180 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 402.00 | 3 219.00 | | 10 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 173.00 | | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 110.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 556.00 | 3 109.00 | | 10 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 395.00 | | | 395.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 371.00 | | | 123 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |