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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 896.00 | 11 847.00 | 17 049.00 | 28 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 957.00 | 27 558.00 | 1 400.00 | 28 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 710.00 | 42 905.00 | 18 805.00 | 61 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 384.00 | 4 620.00 | 57 764.00 | 62 384.00 |
BZ Autres créances | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CF Disponibilités | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 228.00 | 4 620.00 | 90 607.00 | 95 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 938.00 | 47 525.00 | 109 413.00 | 156 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 2.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 251.00 | 15 167.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 336.00 | 12 582.00 | | 14 336.00 |
DL TOTAL (I) | 29 587.00 | 27 751.00 | | 29 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 312.00 | 23 460.00 | | 13 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435.00 | 6 440.00 | | 6 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 4 389.00 | | 2 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 608.00 | 16 972.00 | | 24 608.00 |
EA Autres dettes | 32 882.00 | 4 374.00 | | 32 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 825.00 | 55 635.00 | | 79 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 413.00 | 83 386.00 | | 109 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 493.00 | 42 329.00 | | 72 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 543.00 | 143 282.00 | 146 825.00 | 3 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543.00 | 143 282.00 | 146 825.00 | 3 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 530.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 530.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | -530.00 | | 1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 1 939.00 | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 026.00 | 142 428.00 | | 149 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 690.00 | 129 847.00 | | 134 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 336.00 | 12 582.00 | | 14 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 951.00 | | 759.00 | 60 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 094.00 | | 759.00 | 57 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 683.00 | 4 222.00 | | 38 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 183.00 | 4 222.00 | | 35 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 939.00 | 870.00 | 2 188.00 | 5 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 939.00 | 870.00 | 2 188.00 | 5 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 939.00 | 870.00 | 2 188.00 | 5 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 305.00 | 5 973.00 | 7 333.00 | 13 305.00 |
VI Groupe et associés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
VW T.V.A. | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 825.00 | 72 493.00 | 7 333.00 | 79 825.00 |