| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 992.00 | 35 389.00 | 1 603.00 | 36 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 882.00 | 35 389.00 | 19 493.00 | 54 882.00 |
BT Marchandises | 2 069 060.00 | | 2 069 060.00 | 2 069 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 886.00 | | 1 808 886.00 | 1 808 886.00 |
BZ Autres créances | 2 268 901.00 | 338 478.00 | 1 930 422.00 | 2 268 901.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 146 846.00 | 338 478.00 | 5 808 368.00 | 6 146 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 728.00 | 373 867.00 | 5 827 861.00 | 6 201 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 680.00 | 1 059 080.00 | | 1 179 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 342.00 | 120 600.00 | | 114 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 022.00 | 1 399 680.00 | | 1 514 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 471.00 | 585 891.00 | | 612 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 521.00 | | | 207 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 027.00 | 145 822.00 | | 128 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 870.00 | 927 014.00 | | 1 105 870.00 |
EA Autres dettes | 2 259 950.00 | 2 214 055.00 | | 2 259 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 313 839.00 | 3 872 782.00 | | 4 313 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 861.00 | 5 272 462.00 | | 5 827 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 313 839.00 | 3 872 782.00 | | 4 313 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612 471.00 | 585 891.00 | | 612 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 035.00 | | 13 423.00 | 63 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 293.00 | 17 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 576.00 | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283.00 | 36 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 992.00 | | 1 283.00 | 36 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 043.00 | | 12 140.00 | 26 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 909.00 | 3 480.00 | | 31 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 909.00 | 3 480.00 | | 31 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 558.00 | 64 920.00 | | 273 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 558.00 | 64 920.00 | | 273 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 558.00 | 64 920.00 | | 273 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 027.00 | 128 027.00 | | 128 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 844.00 | 122 844.00 | | 122 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 649.00 | 214 649.00 | | 214 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259 950.00 | 2 259 950.00 | | 2 259 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 886.00 | 1 808 886.00 | | 1 808 886.00 |
VB T. V. A. | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 471.00 | 612 471.00 | | 612 471.00 |
VI Groupe et associés | 207 521.00 | 207 521.00 | | 207 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224 738.00 | 2 224 738.00 | | 2 224 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 926.00 | 4 089 926.00 | | 4 089 926.00 |
VW T.V.A. | 710 556.00 | 710 556.00 | | 710 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 839.00 | 4 313 839.00 | | 4 313 839.00 |