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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 361.00 | 7 822.00 | 538.00 | 8 361.00 |
040 Immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 896.00 | 16 822.00 | 1 073.00 | 17 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 371.00 | 9 926.00 | 60 445.00 | 70 371.00 |
072 Créances – Autres | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
084 Disponibilités | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 336.00 | 9 926.00 | 105 410.00 | 115 336.00 |
110 Total général Actif | 133 232.00 | 26 749.00 | 106 483.00 | 133 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 223.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 829.00 | |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 802.00 | 8 801.00 | 1.00 | 8 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 257.00 | 17 801.00 | 456.00 | 18 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 156.00 | 9 926.00 | 34 230.00 | 44 156.00 |
BZ Autres créances | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CF Disponibilités | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 546.00 | 9 926.00 | 90 620.00 | 100 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 803.00 | 27 727.00 | 91 076.00 | 118 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
DH Report à nouveau | -22 179.00 | -42 574.00 | | -22 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 447.00 | 20 395.00 | | 6 447.00 |
DL TOTAL (I) | 18 479.00 | 12 031.00 | | 18 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 890.00 | 27 817.00 | | 27 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 16 362.00 | | 18 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 488.00 | 24 508.00 | | 24 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 598.00 | 70 487.00 | | 72 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 076.00 | 82 518.00 | | 91 076.00 |