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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 949 100.00 | | 949 100.00 | 949 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 845.00 | 36 992.00 | 951 853.00 | 988 845.00 |
BT Marchandises | 62 527.00 | 2 830.00 | 59 697.00 | 62 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BZ Autres créances | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CF Disponibilités | 438 164.00 | | 438 164.00 | 438 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 991.00 | 2 830.00 | 534 160.00 | 536 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 835.00 | 39 822.00 | 1 486 013.00 | 1 525 835.00 |
CU Autres participations | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 819 801.00 | | | 819 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 749.00 | | | 154 749.00 |
DL TOTAL (I) | 983 350.00 | | | 983 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 149.00 | | | 163 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 723.00 | | | 259 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 663.00 | | | 502 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 013.00 | | | 1 486 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 722.00 | | | 436 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 180.00 | 2 830.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | 2 830.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | 2 830.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 723.00 | 259 723.00 | | 259 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 149.00 | 97 207.00 | 65 941.00 | 163 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 460.00 | 36 300.00 | 160.00 | 36 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 663.00 | 436 722.00 | 65 941.00 | 502 663.00 |