| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 278 822.00 | 276 752.00 | 2 070.00 | 278 822.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 822.00 | 276 752.00 | 5 070.00 | 281 822.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
072 Créances – Autres | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
084 Disponibilités | 63 044.00 | | 63 044.00 | 63 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 794.00 | | 189 794.00 | 189 794.00 |
110 Total général Actif | 471 617.00 | 276 752.00 | 194 865.00 | 471 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 621.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 191.00 | | | 112 191.00 |
230 Autres produits | 703.00 | | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 895.00 | | | 112 895.00 |
242 Autres charges externes. | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
252 Charges sociales | 10 160.00 | 1.00 | | 10 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 801.00 | 1.00 | | 4 801.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 349.00 | | | 104 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 422.00 | | | 275 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |