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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 636.00 | 119 748.00 | 308 888.00 | 428 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 462.00 | 139 048.00 | 1 185 414.00 | 1 324 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 528.00 | | 116 528.00 | 116 528.00 |
BZ Autres créances | 165 249.00 | | 165 249.00 | 165 249.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 084.00 | | 297 084.00 | 297 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 546.00 | 139 048.00 | 1 482 498.00 | 1 621 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 888.00 | | | 308 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
CU Autres participations | 895 826.00 | 19 300.00 | 876 526.00 | 895 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 070.00 | 5 476.00 | | 15 070.00 |
DH Report à nouveau | 302 485.00 | 120 191.00 | | 302 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 722.00 | 191 888.00 | | -200 722.00 |
DL TOTAL (I) | 661 833.00 | 862 555.00 | | 661 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 648.00 | 12 895.00 | | 147 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 230.00 | 289 806.00 | | 319 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 586.00 | 6 982.00 | | 27 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 789.00 | 136 365.00 | | 181 789.00 |
EA Autres dettes | 144 412.00 | 20 000.00 | | 144 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 666.00 | 466 049.00 | | 820 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 498.00 | 1 328 604.00 | | 1 482 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 983.00 | 466 049.00 | | 735 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 133.00 | | 363 133.00 | 363 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 133.00 | | 363 133.00 | 363 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | 2 752.00 | | 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 176.00 | 66 260.00 | | 71 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366.00 | 406.00 | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 406.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 366.00 | -136.00 | | -3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 811.00 | 551 154.00 | | 501 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 533.00 | 359 266.00 | | 702 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 722.00 | 191 888.00 | | -200 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 606.00 | 8 686.00 | | 20 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 015.00 | | 698 731.00 | 1 321 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695 285.00 | 1 324 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 285.00 | 1 324 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 015.00 | | 698 731.00 | 1 321 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 048.00 | 159 048.00 | | 159 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 412.00 | 124 412.00 | 20 000.00 | 144 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 635.00 | 428 635.00 | | 428 635.00 |
UX Autres créances clients | 116 528.00 | 64 160.00 | 52 368.00 | 116 528.00 |
VB T. V. A. | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 538.00 | 10 856.00 | 45 615.00 | 75 538.00 |
VI Groupe et associés | 160 180.00 | 160 180.00 | | 160 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 818.00 | 131 818.00 | | 131 818.00 |
VP Divers | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 302.00 | 672 934.00 | 52 368.00 | 725 302.00 |
VW T.V.A. | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 665.00 | 735 983.00 | 65 615.00 | 820 665.00 |