| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 890.00 | 11 470.00 | 25 420.00 | 36 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 054.00 | 3 517.00 | 3 537.00 | 7 054.00 |
BZ Autres créances | 79 366.00 | | 79 366.00 | 79 366.00 |
CF Disponibilités | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 438.00 | 3 517.00 | 87 920.00 | 91 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 328.00 | 14 987.00 | 113 340.00 | 128 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -879.00 | 21 289.00 | | -879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 896.00 | -22 168.00 | | 4 896.00 |
DL TOTAL (I) | 5 017.00 | 121.00 | | 5 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 101.00 | 91 051.00 | | 90 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 863.00 | 1 961.00 | | 7 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 318.00 | 18 732.00 | | 10 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 323.00 | 111 783.00 | | 108 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 340.00 | 111 904.00 | | 113 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 323.00 | 111 783.00 | | 108 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 969.00 | | 99 969.00 | 99 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 969.00 | | 99 969.00 | 99 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 807.00 | 95 702.00 | | 104 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 911.00 | 117 871.00 | | 99 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 896.00 | -22 168.00 | | 4 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 460.00 | | 1 943.00 | 5 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 460.00 | | 1 943.00 | 5 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 460.00 | | 1 943.00 | 5 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VC Groupe et associés | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 90 101.00 | 90 101.00 | | 90 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 920.00 | 82 883.00 | 5 037.00 | 87 920.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 323.00 | 108 323.00 | | 108 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | 3 095.00 | | 2 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 47.00 | | |
ST Autres comptes | 17 808.00 | 14 064.00 | | 17 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 840.00 | 23 772.00 | | 8 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 602.00 | 3 108.00 | | 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 857.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 718.00 | 3 952.00 | | 3 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 418.00 | 2 144.00 | | 3 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 062.00 | 1 767.00 | | 2 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 250.00 | 40 990.00 | | 27 250.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |