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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 251.00 | | 89 251.00 | 89 251.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 570.00 | -26 494.00 | | -26 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 919.00 | -76.00 | | 10 919.00 |
DL TOTAL (I) | 84 350.00 | 73 430.00 | | 84 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 1 377.00 | | 4 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EA Autres dettes | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901.00 | 6 570.00 | | 4 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 251.00 | 80 000.00 | | 89 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 901.00 | 6 570.00 | | 4 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 423.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173.00 | 75.00 | | 3 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 919.00 | -76.00 | | 10 919.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 812.00 | | 720.00 | 14 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 812.00 | | 720.00 | 14 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 812.00 | | 720.00 | 14 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 720.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |