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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 417.00 | 29 200.00 | 6 217.00 | 35 417.00 |
040 Immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 684.00 | 29 200.00 | 41 484.00 | 70 684.00 |
060 Stock marchandises | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
084 Disponibilités | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
110 Total général Actif | 105 922.00 | 29 200.00 | 76 721.00 | 105 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 883.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 198.00 | 292 817.00 | | 316 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 831.00 | 1 897.00 | | 1 831.00 |
230 Autres produits | 1 383.00 | 2 329.00 | | 1 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 411.00 | 297 043.00 | | 319 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 148.00 | 217 851.00 | | 230 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 247.00 | 2 067.00 | | 3 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | 709.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 27 089.00 | 25 686.00 | | 27 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 1 877.00 | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 143.00 | 20 562.00 | | 38 143.00 |
252 Charges sociales | 11 571.00 | 8 674.00 | | 11 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 974.00 | 4 846.00 | | 2 974.00 |
262 Autres charges | 1 138.00 | 1 012.00 | | 1 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 754.00 | 283 282.00 | | 316 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 657.00 | 13 760.00 | | 2 657.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
294 Charges financières | 472.00 | 769.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 769.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 1 885.00 | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 883.00 | 10 882.00 | | 1 883.00 |