| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AN Terrains | 230 533.00 | | 230 533.00 | 230 533.00 |
AP Constructions | 1 912 338.00 | 1 320 220.00 | 592 118.00 | 1 912 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 379.00 | 1 347 661.00 | 823 719.00 | 2 171 379.00 |
BZ Autres créances | 974 914.00 | 322 292.00 | 652 622.00 | 974 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 875 298.00 | 182 181.00 | 1 693 117.00 | 1 875 298.00 |
CF Disponibilités | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 277.00 | 504 473.00 | 2 395 803.00 | 2 900 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 656.00 | 1 852 134.00 | 3 219 522.00 | 5 071 656.00 |
CU Autres participations | 8 690.00 | 7 622.00 | 1 067.00 | 8 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 491 232.00 | 491 232.00 | | 491 232.00 |
DH Report à nouveau | 2 348 456.00 | 2 428 459.00 | | 2 348 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 570.00 | -10 004.00 | | -78 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 150.00 | 2 974 720.00 | | 2 826 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 289.00 | 236 608.00 | | 202 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 052.00 | 224.00 | | 4 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 031.00 | 152 181.00 | | 187 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 372.00 | 489 013.00 | | 393 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 522.00 | 3 463 734.00 | | 3 219 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 333.00 | 489 013.00 | | 226 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 404.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 940.00 | 44 071.00 | | 4 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 360.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -157.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 180.00 | 402 008.00 | | 319 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 750.00 | 412 011.00 | | 397 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 570.00 | -10 004.00 | | -78 570.00 |