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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 549.00 | 149 167.00 | 10 383.00 | 159 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 998.00 | 9 752.00 | 8 246.00 | 17 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 548.00 | 158 919.00 | 23 629.00 | 182 548.00 |
BT Marchandises | 153 397.00 | | 153 397.00 | 153 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
BZ Autres créances | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CF Disponibilités | 582 894.00 | | 582 894.00 | 582 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 435.00 | | 800 435.00 | 800 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 983.00 | 158 919.00 | 824 064.00 | 982 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 194.00 | 307 389.00 | | 378 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 542.00 | 70 805.00 | | 130 542.00 |
DL TOTAL (I) | 618 736.00 | 488 194.00 | | 618 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 580.00 | 120 430.00 | | 116 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 255.00 | 114 821.00 | | 29 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 092.00 | 5 556.00 | | 28 092.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | 140 600.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 328.00 | 381 808.00 | | 205 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 064.00 | 870 001.00 | | 824 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 328.00 | 381 808.00 | | 205 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 256.00 | | 9 292.00 | 173 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 256.00 | | 9 292.00 | 168 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 081.00 | 28 838.00 | | 130 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 081.00 | 28 838.00 | | 130 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VI Groupe et associés | 116 580.00 | 116 580.00 | | 116 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
VW T.V.A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 328.00 | 205 328.00 | | 205 328.00 |