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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 498 905.00 | 275 932.00 | 222 973.00 | 498 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 905.00 | 277 932.00 | 222 973.00 | 500 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
060 Stock marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 523.00 | 2 261.00 | 2 261.00 | 4 523.00 |
072 Créances – Autres | 138 202.00 | | 138 202.00 | 138 202.00 |
084 Disponibilités | 172 953.00 | | 172 953.00 | 172 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 820.00 | 2 261.00 | 319 558.00 | 321 820.00 |
110 Total général Actif | 822 725.00 | 280 194.00 | 542 531.00 | 822 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 219.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 651.00 | | | 407 651.00 |
230 Autres produits | 541.00 | | | 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 333.00 | | | 410 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -179.00 | | | -179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | | | 21.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 272 870.00 | | | 272 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -36 231.00 | | | -36 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 665.00 | | | 47 665.00 |
252 Charges sociales | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 235.00 | | | 235.00 |
262 Autres charges | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 144.00 | | | 405 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
294 Charges financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 271.00 | | | -11 271.00 |