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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627.00 | 408.00 | 220.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 227.00 | 408.00 | 3 425 820.00 | 3 426 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
CF Disponibilités | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 226.00 | | 118 226.00 | 118 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 453.00 | 408.00 | 3 544 045.00 | 3 544 453.00 |
CU Autres participations | 3 425 600.00 | | 3 425 600.00 | 3 425 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 | | 3 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 138.00 | 17 582.00 | | 21 138.00 |
DH Report à nouveau | 52 000.00 | 49 439.00 | | 52 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 558.00 | 71 117.00 | | 86 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 696.00 | 3 418 138.00 | | 3 439 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 968.00 | 43 281.00 | | 12 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 84.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 306.00 | 14 231.00 | | 64 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 044.00 | 100 646.00 | | 27 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 350.00 | 158 242.00 | | 104 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 045.00 | 3 576 380.00 | | 3 544 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 506.00 | 145 386.00 | | 91 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 133.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 106.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 106.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -106.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 908.00 | 10 110.00 | | 15 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 196.00 | 486 519.00 | | 396 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 639.00 | 415 402.00 | | 309 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 558.00 | 71 117.00 | | 86 558.00 |