| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 125.00 | 25.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 994.00 | 58 450.00 | 59 544.00 | 117 994.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 174.00 | 59 575.00 | 59 599.00 | 119 174.00 |
060 Stock marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
110 Total général Actif | 123 393.00 | 59 575.00 | 63 818.00 | 123 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 016.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 898.00 | 1 223.00 | | 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 778.00 | 36 400.00 | | 35 778.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 687.00 | 37 623.00 | | 36 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697.00 | 852.00 | | 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52.00 | 262.00 | | 52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 383.00 | 1 620.00 | | 1 383.00 |
242 Autres charges externes. | 14 375.00 | 14 040.00 | | 14 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 1 010.00 | | 1 178.00 |
252 Charges sociales | 3 169.00 | 3 281.00 | | 3 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 183.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 701.00 | 33 912.00 | | 33 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 986.00 | 3 711.00 | | 2 986.00 |
294 Charges financières | 958.00 | 1 295.00 | | 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 028.00 | 2 416.00 | | 2 028.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 144.00 | | | 119 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 738.00 | | | 2 738.00 |