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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 098.00 | 12 602.00 | 2 495.00 | 15 098.00 |
AH Fonds commercial | 769 250.00 | 4 311.00 | 764 939.00 | 769 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 243.00 | 352 784.00 | 475 459.00 | 828 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 003.00 | | 49 003.00 | 49 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 595.00 | 369 697.00 | 1 291 897.00 | 1 661 595.00 |
BT Marchandises | 307 098.00 | 19 192.00 | 287 907.00 | 307 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BZ Autres créances | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CF Disponibilités | 528 666.00 | | 528 666.00 | 528 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 201.00 | 19 192.00 | 845 010.00 | 864 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 796.00 | 388 889.00 | 2 136 907.00 | 2 525 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 570 063.00 | 388 665.00 | | 570 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 407.00 | 181 398.00 | | 232 407.00 |
DK Provisions réglementées | 1 253.00 | 5 282.00 | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 804 822.00 | 576 445.00 | | 804 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 122.00 | 660 626.00 | | 639 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 913.00 | 326 543.00 | | 331 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 418.00 | 3 232.00 | | 2 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 861.00 | 126 072.00 | | 139 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 372.00 | 119 637.00 | | 93 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 650.00 | | |
EA Autres dettes | 125 400.00 | 123 874.00 | | 125 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 085.00 | 1 417 634.00 | | 1 332 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 907.00 | 1 994 079.00 | | 2 136 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 863 343.00 | | 2 863 343.00 | 2 863 343.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 543.00 | | 2 863 543.00 | 2 863 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 056.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158.00 | 8 058.00 | | 4 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | 162.00 | | 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 5 445.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 451.00 | 2 611.00 | | 3 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 330.00 | 68 413.00 | | 75 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 566.00 | 2 459 865.00 | | 2 880 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 159.00 | 2 278 467.00 | | 2 648 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 407.00 | 181 398.00 | | 232 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 815.00 | 128 432.00 | 1 550.00 | 242 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | 10 047.00 | 1 550.00 | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 399.00 | 118 385.00 | | 234 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 282.00 | | 4 030.00 | 5 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 914.00 | 331 914.00 | | 331 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 861.00 | 139 861.00 | | 139 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 372.00 | 93 372.00 | | 93 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 003.00 | | 49 003.00 | 49 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 121.00 | 639 121.00 | | 639 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 440.00 | 28 437.00 | 49 003.00 | 77 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 667.00 | 1 329 667.00 | | 1 329 667.00 |