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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 460.00 | 2 965.00 | 495.00 | 3 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 315.00 | 75 464.00 | 34 851.00 | 110 315.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 915.00 | 78 429.00 | 35 486.00 | 113 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
072 Créances – Autres | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
084 Disponibilités | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 261.00 | | 75 261.00 | 75 261.00 |
110 Total général Actif | 189 177.00 | 78 429.00 | 110 748.00 | 189 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
230 Autres produits | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 713.00 | | | 96 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 137.00 | | | -11 137.00 |
242 Autres charges externes. | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 99.00 | | | 99.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 714.00 | | | 714.00 |
252 Charges sociales | 684.00 | | | 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 120.00 | | | 95 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 915.00 | | | 113 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 689.00 | | | 6 689.00 |