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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 246 330.00 | | 1 246 330.00 | 1 246 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 246 330.00 | | 1 246 330.00 | 1 246 330.00 |
072 Créances – Autres | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
084 Disponibilités | 104 226.00 | | 104 226.00 | 104 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 226.00 | | 339 226.00 | 339 226.00 |
110 Total général Actif | 1 585 557.00 | | 1 585 557.00 | 1 585 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 548 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 947 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 037 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 585 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 788 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 638.00 | | | -15 638.00 |
280 Produits financiers | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
294 Charges financières | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 279.00 | | | 170 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 241 331.00 | | | 1 241 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |