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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 179.00 | 1 621.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 496.00 | 7 412.00 | 41 084.00 | 48 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 311.00 | 7 591.00 | 42 720.00 | 50 311.00 |
BT Marchandises | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BZ Autres créances | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 252.00 | | 61 252.00 | 61 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 563.00 | 7 591.00 | 103 972.00 | 111 563.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836.00 | 9 102.00 | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538.00 | 9 702.00 | | 3 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 890.00 | 60.00 | | 58 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 510.00 | 2 429.00 | | 10 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 842.00 | 17 623.00 | | 16 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 527.00 | 5 725.00 | | 10 527.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 434.00 | 25 837.00 | | 100 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 972.00 | 35 539.00 | | 103 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 264.00 | 25 837.00 | | 55 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 551.00 | | 236 551.00 | 236 551.00 |
FG Production vendue services | 55 861.00 | | 55 861.00 | 55 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 413.00 | | 292 413.00 | 292 413.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 356.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 196.00 | 356.00 | | 10 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | -356.00 | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 1 669.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 418.00 | 426 946.00 | | 303 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 582.00 | 417 844.00 | | 300 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836.00 | 9 102.00 | | 2 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 742.00 | 11 000.00 | 50 311.00 | 2 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | 11 000.00 | 50 296.00 | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 520.00 | 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 520.00 | 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 676.00 | 13 505.00 | 45 171.00 | 58 676.00 |
VI Groupe et associés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 934.00 | 51 764.00 | 45 171.00 | 96 934.00 |