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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 483.00 | 17 639.00 | 37 844.00 | 55 483.00 |
040 Immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 346.00 | 17 639.00 | 62 707.00 | 80 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
060 Stock marchandises | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 020.00 | | 109 020.00 | 109 020.00 |
072 Créances – Autres | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
084 Disponibilités | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 327.00 | | 170 327.00 | 170 327.00 |
110 Total général Actif | 250 673.00 | 17 639.00 | 233 034.00 | 250 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 968 234.00 | 330 324.00 | | 968 234.00 |
222 Production stockée | 2 434.00 | 14 424.00 | | 2 434.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 4 542.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 970 756.00 | 349 290.00 | | 970 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 867.00 | 33 294.00 | | 127 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 363.00 | -17 590.00 | | -6 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 207.00 | 5 865.00 | | 17 207.00 |
242 Autres charges externes. | 308 096.00 | 91 459.00 | | 308 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 608.00 | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 343 403.00 | 158 216.00 | | 343 403.00 |
252 Charges sociales | 122 381.00 | 39 872.00 | | 122 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 115.00 | 6 524.00 | | 11 115.00 |
262 Autres charges | 1 678.00 | 212.00 | | 1 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 926 900.00 | 318 460.00 | | 926 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 857.00 | 30 831.00 | | 43 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 065.00 | 45.00 | | 1 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | 3 709.00 | | 9 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 138.00 | 27 077.00 | | 37 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 102.00 | | | 134 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 230.00 | | | 57 230.00 |