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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 724.00 | 4 359.00 | 35 365.00 | 39 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 074.00 | 4 359.00 | 327 715.00 | 332 074.00 |
BT Marchandises | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CF Disponibilités | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 121.00 | | 52 121.00 | 52 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 195.00 | 4 359.00 | 379 836.00 | 384 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
DL TOTAL (I) | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 218.00 | | | 230 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
EA Autres dettes | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 913.00 | | | 355 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 836.00 | | | 379 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 326 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 638.00 | | | 336 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 715.00 | | | 317 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 724.00 | | 77 760.00 | 323 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 724.00 | | 77 760.00 | 39 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356.00 | 113 559.00 | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | 11 359.00 | | 4 356.00 |