| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599 960.00 | 80 161.00 | 519 799.00 | 599 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954.00 | 321.00 | 633.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 239.00 | 80 482.00 | 522 757.00 | 603 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BZ Autres créances | 359 356.00 | | 359 356.00 | 359 356.00 |
CF Disponibilités | 4 066 752.00 | | 4 066 752.00 | 4 066 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 165.00 | | 4 427 165.00 | 4 427 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 404.00 | 80 482.00 | 4 949 922.00 | 5 030 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 100 837.00 | | | 6 100 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 214 983.00 | | | -1 214 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 895 459.00 | | | 4 895 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 922.00 | | | 4 949 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 562 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 573.00 | | | -347 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 902.00 | | | 210 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 884.00 | | | 1 425 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 214 983.00 | | | -1 214 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 604 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473.00 | 603 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473.00 | 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 964.00 | 482.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 573.00 | 347 573.00 | | 347 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 738.00 | 360 413.00 | 2 325.00 | 362 738.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 411.00 | | | 239 411.00 |
ST Autres comptes | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
YT Sous‐traitance | 973 231.00 | | | 973 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 11.00 | | | 11.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 296 552.00 | | | 1 296 552.00 |