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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 322.00 | 24 977.00 | 3 346.00 | 28 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BZ Autres créances | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CF Disponibilités | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 971.00 | 24 977.00 | 28 995.00 | 53 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -55 961.00 | | | -55 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
DL TOTAL (I) | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 019.00 | 2 010.00 | 76 029.00 | 74 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 019.00 | 2 010.00 | 76 029.00 | 74 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 636.00 | 8 290.00 | 3 346.00 | 11 636.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YT Sous‐traitance | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429.00 | | | 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 935.00 | | | 56 935.00 |