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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 362 331.00 | | 3 962 931.00 | 3 362 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930 674.00 | -394 504.00 | 59 636.00 | 930 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 097 923.00 | -12 240 365.00 | 13 277 173.00 | 72 097 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 733.00 | | 60 773.00 | 16 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 684 723.00 | | 11 684 723.00 | 11 684 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 917.00 | | 225 917.00 | 225 917.00 |
BZ Autres créances | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 326 155.00 | | 326 155.00 | 326 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 419.00 | | 626 419.00 | 626 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 311 142.00 | | 12 311 142.00 | 12 311 142.00 |
CU Autres participations | 11 684 723.00 | | 11 684 723.00 | 11 684 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 702 743.00 | 2 389 435.00 | | 4 702 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 122 692.00 | | | 2 122 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 107.00 | 39 590.00 | | 60 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 038.00 | 582 225.00 | | 222 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 923.00 | 410 330.00 | | 537 923.00 |
DK Provisions réglementées | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
DL TOTAL (I) | 7 669 933.00 | 3 446 010.00 | | 7 669 933.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 404.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172 312.00 | 1 514 781.00 | | 4 172 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 760.00 | 2 800.00 | | 232 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 383.00 | 2 951.00 | | 128 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 736.00 | 72 588.00 | | 107 736.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 209.00 | 1 595 542.00 | | 4 641 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 311 142.00 | 5 041 552.00 | | 12 311 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 641 209.00 | 1 595 542.00 | | 4 641 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 500.00 | | 677 500.00 | 677 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 500.00 | | 677 500.00 | 677 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 965.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 449.00 | 179 984.00 | | 50 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 449.00 | 179 984.00 | | 50 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 480.00 | 147 985.00 | | 41 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 480.00 | 149 993.00 | | 41 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 969.00 | 29 990.00 | | 8 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 012.00 | 911 807.00 | | 1 373 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 089.00 | 501 477.00 | | 835 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 923.00 | 410 330.00 | | 537 923.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 311 649.00 | 1 337 103.00 | | 1 311 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 384.00 | 128 384.00 | | 128 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 225 917.00 | 225 917.00 | | 225 917.00 |
VB T. V. A. | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 172 313.00 | 533 789.00 | 2 073 931.00 | 4 172 313.00 |
VI Groupe et associés | 232 760.00 | 232 760.00 | | 232 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 084.00 | 70 084.00 | | 70 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 264.00 | 300 264.00 | | 300 264.00 |
VW T.V.A. | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 209.00 | 1 002 686.00 | 2 073 931.00 | 4 641 209.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |