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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 613.00 | 112 983.00 | 19 630.00 | 132 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 853.00 | 17 587.00 | 4 266.00 | 21 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 343.00 | 130 570.00 | 26 773.00 | 157 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 139.00 | | 91 139.00 | 91 139.00 |
BZ Autres créances | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CF Disponibilités | 497 769.00 | | 497 769.00 | 497 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 067.00 | | 607 067.00 | 607 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 410.00 | 130 570.00 | 633 840.00 | 764 410.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 342 689.00 | 284 621.00 | | 342 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 557.00 | 58 068.00 | | 70 557.00 |
DL TOTAL (I) | 445 108.00 | 374 551.00 | | 445 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 605.00 | 13 043.00 | | 8 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 193.00 | 50 185.00 | | 59 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 506.00 | 37 603.00 | | 33 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 505.00 | 47 533.00 | | 86 505.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 620.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 733.00 | 148 985.00 | | 188 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 840.00 | 523 535.00 | | 633 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 607.00 | 140 389.00 | | 184 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 038.00 | | 1 148.00 | 164 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 844.00 | 157 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 844.00 | 154 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 162.00 | | 1 148.00 | 161 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 374.00 | 6 825.00 | 7 629.00 | 131 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 374.00 | 6 825.00 | 7 629.00 | 131 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 605.00 | 4 478.00 | 4 126.00 | 8 605.00 |
VI Groupe et associés | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 869.00 | 106 539.00 | 1 330.00 | 107 869.00 |
VW T.V.A. | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 733.00 | 184 607.00 | 4 126.00 | 188 733.00 |