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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 703.00 | 404 300.00 | 230 403.00 | 634 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 919.00 | 76 400.00 | 60 519.00 | 136 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 682.00 | 480 700.00 | 290 982.00 | 771 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BT Marchandises | 122 849.00 | | 122 849.00 | 122 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 017.00 | | 226 017.00 | 226 017.00 |
BZ Autres créances | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CF Disponibilités | 206 387.00 | | 206 387.00 | 206 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 192.00 | | 583 192.00 | 583 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 874.00 | 480 700.00 | 874 174.00 | 1 354 874.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 50 171.00 | 42 481.00 | | 50 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 034.00 | 7 690.00 | | 39 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 489.00 | 19 387.00 | | 12 489.00 |
DL TOTAL (I) | 110 097.00 | 77 961.00 | | 110 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 354.00 | 406 045.00 | | 343 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 157.00 | 95 557.00 | | 131 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 712.00 | | 3 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 157.00 | 4 165.00 | | 10 157.00 |
EA Autres dettes | 276 273.00 | 63 279.00 | | 276 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 077.00 | 572 758.00 | | 764 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 174.00 | 650 719.00 | | 874 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 051.00 | 234 215.00 | | 275 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 157.00 | | | 131 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 262.00 | 4 420.00 | | 767 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 202.00 | 4 420.00 | | 767 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 688.00 | 76 012.00 | | 404 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 688.00 | 76 012.00 | | 404 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 430.00 | 407 430.00 | | 407 430.00 |
UX Autres créances clients | 226 017.00 | 226 017.00 | | 226 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 354.00 | 68 302.00 | 165 362.00 | 343 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 104.00 | | | 62 104.00 |
VP Divers | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 789.00 | 252 789.00 | | 252 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 077.00 | 489 026.00 | 165 362.00 | 764 077.00 |