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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 063.00 | 13 570.00 | 5 492.00 | 19 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 862.00 | | 133 862.00 | 133 862.00 |
BZ Autres créances | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
CF Disponibilités | 339 808.00 | | 339 808.00 | 339 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 211.00 | | 642 211.00 | 642 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 273.00 | 13 570.00 | 647 703.00 | 661 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 741.00 | 175 463.00 | | 315 741.00 |
DH Report à nouveau | | 93 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 240.00 | 46 457.00 | | 45 240.00 |
DL TOTAL (I) | 369 781.00 | 324 541.00 | | 369 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 519.00 | 1 358.00 | | 6 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 148.00 | 93 491.00 | | 69 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 255.00 | 175 527.00 | | 202 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 922.00 | 281 764.00 | | 277 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 703.00 | 606 305.00 | | 647 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 117.00 | 19 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 780.00 | 8 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 337.00 | 5 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 662.00 | 26.00 | 27 117.00 | 40 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | 6 780.00 | 15 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 318.00 | 26.00 | 20 337.00 | 25 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 774.00 | 208 774.00 | | 208 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 890.00 | 177 398.00 | 492.00 | 177 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 922.00 | 277 922.00 | | 277 922.00 |