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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 030.00 | 562 573.00 | 149 457.00 | 712 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 901.00 | 140 237.00 | 148 663.00 | 288 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 017.00 | 702 810.00 | 301 207.00 | 1 004 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 704.00 | 7 623.00 | 320 081.00 | 327 704.00 |
BZ Autres créances | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 784 698.00 | | 784 698.00 | 784 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 875.00 | 7 623.00 | 1 276 252.00 | 1 283 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 892.00 | 710 433.00 | 1 577 459.00 | 2 287 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
DG Autres réserves | 758 117.00 | 611 894.00 | | 758 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 506.00 | 146 223.00 | | 110 506.00 |
DL TOTAL (I) | 878 661.00 | 768 155.00 | | 878 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 525.00 | 316 394.00 | | 363 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 510.00 | 56 178.00 | | 100 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 403.00 | 222 930.00 | | 222 403.00 |
EA Autres dettes | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 798.00 | 595 503.00 | | 698 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 459.00 | 1 363 658.00 | | 1 577 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 798.00 | 595 503.00 | | 698 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 786.00 | | 103 981.00 | 1 005 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 750.00 | 1 004 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 250.00 | 1 000 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 286.00 | | 103 894.00 | 999 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 87.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 501.00 | 119 119.00 | 69 809.00 | 653 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 501.00 | 119 119.00 | 69 809.00 | 653 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 393.00 | 7 623.00 | 4 393.00 | 4 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 393.00 | 7 623.00 | 4 393.00 | 4 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393.00 | 7 623.00 | 4 393.00 | 4 393.00 |
UG ‐ Financières | | 4 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 510.00 | 100 510.00 | | 100 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 095.00 | 97 095.00 | | 97 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 318 797.00 | 318 797.00 | | 318 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VI Groupe et associés | 363 525.00 | 363 525.00 | | 363 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 264.00 | 402 264.00 | | 402 264.00 |
VW T.V.A. | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 798.00 | 698 798.00 | | 698 798.00 |