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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 837.00 | 232 673.00 | 70 164.00 | 302 837.00 |
BZ Autres créances | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CF Disponibilités | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 862.00 | | 83 862.00 | 83 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 699.00 | 232 673.00 | 154 026.00 | 386 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
CU Autres participations | 300 102.00 | 229 938.00 | 70 164.00 | 300 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 26 040.00 | 194 040.00 | | 26 040.00 |
DH Report à nouveau | -23 922.00 | -68 192.00 | | -23 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 527.00 | 44 270.00 | | -4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 129 591.00 | 302 118.00 | | 129 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 7 900.00 | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 435.00 | 28 620.00 | | 24 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 026.00 | 330 737.00 | | 154 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 435.00 | 28 620.00 | | 24 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980.00 | 219 279.00 | | 4 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 507.00 | 175 009.00 | | 9 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 527.00 | 44 270.00 | | -4 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 837.00 | | | 302 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 837.00 | | | 302 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 324.00 | 5 032.00 | 683.00 | 228 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 324.00 | 5 032.00 | 683.00 | 228 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 032.00 | 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VP Divers | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |