| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AP Constructions | 120 725.00 | 57 847.00 | 62 877.00 | 120 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 300.00 | 96 005.00 | 23 295.00 | 119 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 385.00 | 159 552.00 | 86 833.00 | 246 385.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 759.00 | 6 044.00 | 99 715.00 | 105 759.00 |
CF Disponibilités | 108 931.00 | | 108 931.00 | 108 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 690.00 | 6 044.00 | 208 646.00 | 214 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 076.00 | 165 597.00 | 295 479.00 | 461 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
DH Report à nouveau | 16 450.00 | -969.00 | | 16 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 517.00 | 17 419.00 | | 45 517.00 |
DL TOTAL (I) | 205 982.00 | 160 464.00 | | 205 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 540.00 | 73 343.00 | | 81 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 5 003.00 | | 4 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171.00 | 766.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 497.00 | 79 114.00 | | 89 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 479.00 | 239 578.00 | | 295 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 457.00 | | 110 457.00 | 110 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 457.00 | | 110 457.00 | 110 457.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 755.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | -342.00 | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 287.00 | 85 395.00 | | 120 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 769.00 | 67 976.00 | | 74 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 517.00 | 17 419.00 | | 45 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 798.00 | 24 755.00 | | 134 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 098.00 | 24 755.00 | | 129 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 044.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VI Groupe et associés | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 498.00 | 89 498.00 | | 89 498.00 |