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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 387.00 | 9 491.00 | 896.00 | 10 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 997.00 | 9 491.00 | 70 506.00 | 79 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BZ Autres créances | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CF Disponibilités | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 642.00 | 9 491.00 | 119 150.00 | 128 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | | | 670.00 |
DG Autres réserves | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DH Report à nouveau | -5 510.00 | | | -5 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
DL TOTAL (I) | 76 337.00 | | | 76 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 150.00 | | | 119 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 356.00 | | 506 356.00 | 506 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 356.00 | | 506 356.00 | 506 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 11 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 814.00 | | | 506 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 707.00 | | | 492 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 904.00 | | 1 006.00 | 80 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 79 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913.00 | 10 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | | 1 006.00 | 11 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 777.00 | 1 627.00 | 1 913.00 | 9 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 777.00 | 1 627.00 | 1 913.00 | 9 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 899.00 | 22 289.00 | 610.00 | 22 899.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
ST Autres comptes | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
YT Sous‐traitance | 90 271.00 | | | 90 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 271.00 | | | 101 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 566.00 | | | 180 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |