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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 114.00 | 2 292.00 | 2 822.00 | 5 114.00 |
040 Immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 518.00 | 2 292.00 | 13 226.00 | 15 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
072 Créances – Autres | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
084 Disponibilités | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
110 Total général Actif | 72 416.00 | 2 292.00 | 70 124.00 | 72 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 374.00 | | | 101 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 811.00 | | | 113 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
242 Autres charges externes. | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
252 Charges sociales | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 802.00 | | | 802.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 967.00 | | | -2 967.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 396.00 | | | -3 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |