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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 465.00 | 1 125.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 810.00 | 465.00 | 863 345.00 | 863 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
CF Disponibilités | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 586.00 | | 105 586.00 | 105 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 396.00 | 465.00 | 968 931.00 | 969 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 862 220.00 | | 862 220.00 | 862 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 140.00 | 826 140.00 | | 826 140.00 |
DH Report à nouveau | -18 567.00 | -5 612.00 | | -18 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 089.00 | -12 955.00 | | 44 089.00 |
DL TOTAL (I) | 851 662.00 | 807 573.00 | | 851 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 037.00 | 83 843.00 | | 94 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 5 580.00 | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 534.00 | 780.00 | | 22 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 269.00 | 90 203.00 | | 117 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 931.00 | 897 776.00 | | 968 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 269.00 | 90 203.00 | | 117 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 631.00 | 12 955.00 | | 79 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 089.00 | -12 955.00 | | 44 089.00 |