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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 399 263.00 | 41 883.00 | 357 380.00 | 399 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AN Terrains | 935 500.00 | | 935 500.00 | 935 500.00 |
AP Constructions | 2 806 900.00 | 291 931.00 | 2 514 969.00 | 2 806 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 609.00 | 242 608.00 | 961 002.00 | 1 203 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 885.00 | | 90 885.00 | 90 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 437 230.00 | 577 245.00 | 4 859 984.00 | 5 437 230.00 |
BZ Autres créances | 105 639.00 | | 105 639.00 | 105 639.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 411.00 | | 107 411.00 | 107 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 641.00 | 577 245.00 | 4 967 396.00 | 5 544 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DH Report à nouveau | -399 920.00 | | | -399 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 646.00 | | | 180 646.00 |
DL TOTAL (I) | 302 220.00 | | | 302 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 663 399.00 | | | 3 663 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 417.00 | | | 972 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 665 176.00 | | | 4 665 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 396.00 | | | 4 967 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 990.00 | | | 1 223 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 436.00 | | 302 914.00 | 5 140 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399 263.00 | | | 399 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 120.00 | | 5 437 230.00 | 6 120.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 399 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 120.00 | | 5 036 894.00 | 6 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740 100.00 | | 302 914.00 | 4 740 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 196.00 | 254 049.00 | | 323 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 906.00 | 15 977.00 | | 25 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 466.00 | 238 072.00 | | 296 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
VB T. V. A. | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 660 226.00 | 219 040.00 | 921 272.00 | 3 660 226.00 |
VI Groupe et associés | 972 417.00 | 972 417.00 | | 972 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 709.00 | | | 214 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 906.00 | 106 658.00 | 248.00 | 106 906.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 176.00 | 1 223 990.00 | 921 272.00 | 4 665 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 142.00 | | | 164 142.00 |
ST Autres comptes | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 230.00 | | | 341 230.00 |